Formålet med GRIR vedlikeholdsfunksjonen (MR11) er å fjerne GRIR clearingkontoen og for å kompensere enten GR eller IR-mengden slik at du kan slette, blokkere eller arkivere innkjøpsordren. Verdien tjener ingen hensikt i PO-historien. Følgende beskriver vanlige spørsmål om vedlikehold av GRIR clearing kontoer (MR11 SAP Transaction). Hvilke typer innkjøpsordrer kan deklareres ved MR11-transaksjon Vedlikehold av GRIR clearing kontoer er bare relevant for innkjøpsordreelementer med verdsatt varekvittering og refererer til kvantitetsforskjeller i en innkjøpsordre. Siden GRIR-kontovedlikeholdstransaksjonen (MR11) innen Fakturaverifisering brukes kun til å fjerne kvantitetsforskjeller. Hvordan oppdateres innkjøpsordrehistorikken etter kontovedlikehold Transaksjon MR11 lukker innkjøpsordrehistorikken uten å forhindre at varemottak eller faktura kvitteringer blir lagt ut på GRIR clearingkonto. En PO kan ikke arkiveres så lenge det er en kvantitetsforskjell. Når kan vi utføre MR11 (vedlikehold av GRIR clearing kontoer) Vedlikehold av GRIR clearing kontoer kreves for å fjerne en kvantitetsforskjell i et bestillingselement som trolig ikke vil bli korrigert av andre transaksjoner (varekvittering, returlevering, faktura, kredittnota8230) . Transaksjon 8216 MR11SHOW 8216 kan brukes til å kansellere vedlikehold av GRIR clearing kontoer For mer informasjon om MR11 SAP transaksjon. se SAP-dokumentasjon (SPRO 8594 MM 8594 Logistikkfakturaverifisering 8594 GRIR-kontovedlikehold. Hvordan SAP beregner flytende gjennomsnittspris (MAP) for materialmester Hvis et materiale er gjenstand for flytende gjennomsnittspriskontroll, beregner SAP-systemet verdier for varebevegelser i Nytt Mengde Gammel Mengde Kvittering Mengde Ny Verdi Gammel Verdi (Kvittering Kvantitet (Kvittering Pris Kvitterings Pris Enhet)) Ny MAP Pris (Ny Verdi Ny Mengde) Prisenhet i Material Master Se følgende eksempler for bedre forståelse. Start med et materiale med MAP på 10,00, PO 100 stykker ved 10pc. 1. Første varekvittering Lagerkontoen vil bli lagt opp med kvitteringsverdien basert på kjøpsordreprisen. Leveret mengde PO-pris 10 stk. 10pc. 100 Avregningsoppføringen blir lagt ut på GRIR clearing konto. Dr. Stock konto 100 kr. GRIR Clearing konto 100 Total antall aksjer 10, Total verdi 100, MAP 10.00 2. Andre varer Kvittering Prisen i kjøpsordren er endret til 12.00pc. i stedet for 10.00pc. Lagerkontoen vil bli lagt opp med kvitteringsverdien basert på den endrede kjøpsordreprisen. Leveres mengde PO pris 10 stk 12pc. 120 Dr. Stock Account 120 Cr. GRIR Clearing Account 120 Siden pris i innkjøpsordre er forskjellig fra nåværende flytende gjennomsnittspris i materialmester, blir derfor den bevegelige gjennomsnittsprisen endret til 11,00 Totalt antall aksjer 20, Sum verdi 220, MAP 11,00 3. Godkjenning av varemottakelse Lagerregnskapet krediteres med gjennomsnittlig kvitteringsverdi. Antall (Varemottak verdi Varemerkekvantitet) 10 stk (220 20 stk) 110 Dr. GRIR Clearing Account 110 Cr. Lagerkonto 110 Totalt antall stk 10, Total verdi 110, MAP 11.00 10 stykker ved 12.00pc. 120.00 Dr. Stockkonto 10 Dr. GRIR Clearing Account 110 kr. Leverandørkonto 120 Totalt antall aksjer 10, Total verdi 120, MAP 12.00 Flytende gjennomsnittspris: Verdiberegning Når et materiale er gjenstand for flytende gjennomsnittspriskontroll, beregner systemet verdier for varebevegelser på følgende måte: Flytende gjennomsnittspris: Verdiberegning For Mer informasjon og eksempler på innlegg og verdiberegninger for materialer som er gjenstand for flytende gjennomsnittspriskontroll, se: Registrering Introduksjon: Det vi vil gjøre i dag, gir en grunnleggende gjennomgang av MR11 og peker på hvorfor denne transaksjonen kan være svært nyttig for deg i overvåking av innkjøpsordrene. For eksempel: - Hvordan skal du vite når fakturaer er inngått mot din GRs? Hvordan vet du om en faktura er innført FØR du har gjort GR, kan jeg nevne at dette nå vil bli vanligere. Med trykket kontorer er under for å få fakturaene sine til betaling, vil de ikke ha tid til å kontakte deg på individuell basis og spørre deg om å verifisere levering av godstjeneste og gjøre GR, slik at de kan gjøre fakturaen. - Er det en måte at du kan få et raskt overblikk over hvordan hele dine Agencys PO'er ser på en gang Dette er hvor MR11-transaksjonen kommer ganske praktisk. For innkjøpsordre, vennligst se ytterligere instruksjoner i slutten av dette dokumentet. MR11-transaksjonen omhandler kvantitetsproblemer. Det er mengden GR og IR som driver denne transaksjonen. Både verdsatt og ikke verdsatt post er inkludert i rapportene. Trigger: 1. Du må finne ut hvor mange blokkerte fakturaer du har, og det er ganske høyt, og den foreslåtte grunnen har å gjøre med GR-problemene. Du trenger en rapport som vil liste opp alle dine PO'er og vise totalt antall GR'er som er oppgitt i forhold til Antallet IR-er oppgitt. q Hvis godstjenestene er mottatt og en GR er oppgitt, men ingen faktura har blitt behandlet ennå, vil du se den i rapporten generert av MR11. o Dette er spesielt viktig når GR-inngangen er veldig gammel. Vi er på regnskapsårets slutt. Ved å kjøre denne transaksjonen, ser du spesifikt på denne situasjonen, hvis det er noen, ser du dem i rapporten. q Hvis en faktura er blitt oppgitt mot en av dine PO'er før du fikk tid til å få godset verifisert og GR angitt, vil du se det i rapporten generert av MR11. o Dette er spesielt viktig når IR-inngangen er veldig gammel. Vi er på regnskapsårets slutt. Ved å kjøre denne transaksjonen, ser du spesifikt på denne situasjonen, hvis det er noen, ser du dem i rapporten. q Hvis en PO har en uvanlig stor uoverensstemmelse mellom de totale GR og IRene, ser du dette mens du vurderer MR11. 2. En uoverensstemmelse (kvantitet) skjedde mellom varemottak (GR) og faktura kvittering (IR). MR11 omhandler kvantitetsforskjeller, ikke dollar. Dette må slettes. Eksempler på situasjoner hvor dette oppstår er: q Hvis varene er mottatt, har leverandøren ikke fakturert for varene og vil ikke bli fakturert (leverandøren har gått ut av drift). Bruk MR11 o Husk at GRIR-kontoen er en clearingkonto som gir deg mulighet til å legge ut en kostnad når du mottar en varetjeneste. Å betale for denne godstransporten utligner GR. Hvis selgeren ikke fakturerer, vil den GR aldri gå bort. Selvfølgelig får vi de frie varene q En faktura med henvisning til innkjøpsordre ble betalt via leverandørgjeld FI (som direkte) i stedet for anskaffelse. Bruk MR11 q Varene ble mottatt og sendt tilbake til leverandøren for dårlig kvalitet. Leverandøren ble ved et uhell betalt, og vi vil ikke bli refundert på grunn av konkurs av leverandøren. Bruk MR11 Vennligst merk: Dette er eksempler på situasjoner og det er ikke nødvendig at samme skjermbilder er tilgjengelige i dokumentet som kan kreve bruk av MR11 for å korrigere PO. Dette bør bare gjøres etter at andre alternativer for å korrigere PO-problemer har vist seg mislykket. Bruk av denne transaksjonen skal bare gjøres på forespørsel fra IES amp Comptrollers. q Antall bestilt 100 ea. til en pris på 1,00, mottar mengde 97 ea. til en pris på 1,00. Hvis gjenværende saldo på 3 ea. vil ikke bli sendt, må kjøperen redusere den åpne mengden på innkjøpsordren for å reflektere det faktiske mottatte beløp. IKKE bruk MR11 o Poenget her er at PO bør gjenspeile aktiviteten til det som skjedde så nært som mulig. På 97, for alle praktiske formål, har PO blitt helt fornøyd. o Ved å redusere linjeposten til 97 totalt, kan en GR for de siste 3 elementene ikke utilsiktet gjøres. o Redusere linjeposten til 97 etterlate et godt revisjonsspor for eventuelle revisjoner som kan gjøres på et senere tidspunkt. Vedlikehold av GRIR Clearing-kontoen skal gjøres regelmessig. Det anbefales å bli gjort ukentlig for både IR overskudd og GR overskudd. Kjør IR overskudd med bevegelse frem til i dag. For GR (levering) overskudd, løp vedlikehold med bevegelse en eller to måneder gammel. MERK: I løpet av den normale forretningsstrømmen av dokumentene vises 99 av innkjøpsordrene dine på GRIR, og bør IKKE slettes. Ingenting bør gjøres for dem gjennom MR11. Når den normale forretningsprosessen er fullført, vil dokumentet ikke lenger ha uoverensstemmelse mellom GR og IR, og vil ikke være på listen når du kjører MR11. Fremgangsmåte for forretningsprosess Oversikt Skjermbildet angi GRIR Clearing Accountquot vil vises. (Merknad: På ovenstående tabell, i kolonne quotROCquot kvitt. R cv. Kreves, sitat Ovt. Valgfritt, cc Kvot Betinget) MERK: Tabellen over gir detaljert informasjon om hvert felt tilgjengelig for bruk i kriteriene for valg av transaksjonen MR11. De dristige feltene er den anbefalte minimumsinformasjonen som skal angis for å kjøre en liste over PO som påvirker GRIR. Om nødvendig på grunn av volum, kan du legge inn flere kriterier for å begrense valget. 1.2.1. Etter å ha skrevet inn informasjon, klikk på knappen F8 (F8), som vist nedenfor. Lister over innkjøpsdokumenter, som oppfyller kriterier valgt og har GRIR-kontosaldoer, vises som vist nedenfor. Fra skjermen quotMaintain GRIR Clearing Accountquot som har listen over innkjøpsordreelementer, bør du se innkjøpsordren før du fjerner GRIR-kontoen. Velg innkjøpsordren, og klikk på Vis innkjøpsordre-knappen som vist ovenfor. Kjøpsordren vises, som vist under 1.3. Hvis den enestående GRIR aldri vil oppstå, bør dokumentet slettes. Hvis du vil legge inn en clearing, skal du angi GRIR Clearing Accountquot som har Liste over innkjøpsordreelementer, på skjermbildet, og velg linjepost (e) som skal slettes, og klikk på Post-knappen for å legge inn clearing. 1.4. Når du sletter stillinger, vises på skjermen kvittering GRIR Clearing Accountquot, blir det opprettet en logg som beskriver GRIR clearingkonto, og et dokumentnummer vil bli utstedt. Som vist nedenfor. Instruksjoner for lageroppkjøpsordrer: Når du fjerner bestillingsoppkjøpet for bestillinger via MR11, må det utføres flere trinn for å holde den gjennomsnittlige prisen i SAP riktig. Kjør transaksjon MR11 for å få oversikt over alle innkjøpsordrer med åpen GRIR. Forskningsliste over innkjøpsordrer og bekreft GRIRs behov utryddet. Identifiser innkjøpsordrenes bestillinger (kontooppgaven er tom). Slett innkjøpsordren gjennom transaksjon MR11 - opprettholder GRIR clearing konto (retninger ovenfor). En logg vil bli opprettet som viser et GRIR Clearing-kontonummer for hver innkjøpsordre. Behold dokumentnummeret for clearingkontoen for vareoppkjøpsordrenes rydder gjennom MR11 og videresend rydningsdokumentnummeret til virksomheten. IPA vil utføre revaluering av materialene som beveger gjennomsnittlig pris. Gjennomføring av disse trinnene vil fjerne innkjøpsordrene gjennom GRIR, opprettholde riktige kontooppgaver og korrigere den bevegelige gjennomsnittsprisen. Registrering Formålet med denne siden er å forklare innleggene under GRIR vedlikehold. Dette dokumentet forklarer innleggene med et standardprismateriale og flytte gjennomsnittsprismateriale med og uten lagerdekning. Det peker også på noen grunnleggende debugging tips. Hva er GRIR vedlikehold Vi bruker GRIR clearingkontoen under utstedelse av varemottak (GR) og faktura kvittering (IR). Det kan være forretningsmessige tilfeller der det er kvantitetsforskjeller mellom GR og IR, noe som gjenstår åpne i GRIR-kontoen. Hvis slike forskjeller ikke blir ryddet med et ytterligere GR - eller kredittnota, eller ved faktura eller returlevering, blir GRIR-kontoen opprettholdt manuelt. Ovennevnte konsept gjelder også for planlagte leveringskostnader. Hvis den leverte mengden er forskjellig fra mengden som ble beregnet for den planlagte leveransekostnaden, er clearingkontoen for leveringskostnadene ikke balansert. Hvis kostnadene ikke avgjøres ytterligere, må kontovedlikehold utføres for clearingkontoen for leveringskostnaden. Denne clearing utføres periodisk eller ved utgangen av et regnskapsår. Postanalyse for standardprismateriale For et materiale med standardpris, gjør systemet motregning av postering til prisforskjellkonto. På samme måte for et innkjøpsordreelement med kontooppgave, gjør systemet motregning til forbrukskonto. Nedenfor skissert er et detaljert eksempel: - Prisregulering: S Standardpris: 10 Eur1EA Forskjell i GR og IR-mengde: 2 EA Postingsanalyse for et bevegelig gjennomsnittsprismateriale uten lagerdekning For et materiale med flytende gjennomsnittspris, skal offsettingsposten for å fjerne GRIR clearing konto er laget på lager kontoen, med mindre det ikke er noen lager dekning. Hvis materialmaterialet er mindre enn mengden som skal tømmes, krediterer systemet bare delvis den faktiske eksisterende aksjen. Resterende beløp er lagt til prisforskjellkonto. Nedenfor skissert er et detaljert eksempel: Priskontroll: V Flytende gjennomsnittspris: 6 Eur1EA Forskjell i GR og IR kvantitet: 2 EA Innskudd med transaksjonstastene: Lager før Postering GR 5 EA Etter postering GR av 2 EA 7 EA IR Antall er 8 EA, slik at det ikke er nok lagerdekning på 1 EA. Dette gjelder for de første 7 EA-postene som gjøres til lagerkonto (BSX) og for 1 EA-postering er gjort til PRD-konto. Feilsøkingstips Innstilling av strengestrengning: Dette er basert på felt IVGART (TransactionEvent Type), EBUZID (Identification of Line Item) og tilpassing av tabeller T169W og T169A. 5 SAPLKONT FUNKSJON MRSTRINGDETERMINE 4 SAPLCKMLGRIR FUNCTION CKMLGRIRGETACCOUNTINFO 3 SAPLCKMLGRIR FORM POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNKSJON CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN en SAPRCKMMR11 HENDELSER en start-SELECTION 5 SAPLCKMLGRIR FORM DERIVEOTHERPOSTINGS 4 SAPLCKMLGRIR FORM BUILDUPPOSTINGVALUES 3 SAPLCKMLGRIR FORM POSTINGSBUILD 2 SAPLCKMLGRIR FUNKSJON CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN en SAPRCKMMR11 HENDELSER START-AV-SELECTION regnskapsbilag Generering: 4 SAPLRWCL FUNKSJON ACDOCUMENTCREATE 3 SAPLCKMV FUNKSJON CKMVACDOCUMENTCREATE 2 SAPLCKMLGRIR FUNKSJON CKMLGRIRBUILDGRIRMAINTAIN 1 SAPRCKMMR11 EVENTUELL SELVSTELLING Relatert innhold Relaterte dokumenter Relaterte SAP NotesKBAs SAP Note 10757 - MR11, klar GRIR clearing konto SAP KBA 1609927 - MR8M Kredittnoteposteringer SAP KBA 1674290 - Fastsettelse av fakturainnleggsverdier
No comments:
Post a Comment